Wat is technische analyse met crypto en beleggen?

Technische analyse is een term die je regelmatig voorbij ziet komen als je je verdiept in crypto en beleggen. Technische analyse wordt vaak gebruikt om de koers ’te lezen’, waardoor je bijvoorbeeld bepaalde prijsbewegingen kunt ontdekken.

Je gaat aan de hand van technische analyse niet ontdekken welke aandelen of cryptomunten je zou moeten kopen. Met technische analyse kun je wel ontdekken wat een goede prijs is om bepaalde aandelen en cryptomunten te kopen of te verkopen om optimaal winst te behalen of juist je verliezen te beperken.

In dit artikel zal ik je uitleggen wat technische analyse precies inhoudt, hoe je het kunt toepassen en welke tools en termen gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in de verschillende marktbewegingen die er zijn.

Wat is technische analyse?

Technische analyse is het analyseren van prijsgegevens en historische patronen met als doel toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Je kijkt dus simpel gezegd naar de grafieken van aandelen en cryptomunten om de volgende prijsbeweging te voorspellen. Je doet dit aan de hand van trends, patronen en signalen in grafieken te bestuderen. Vervolgens kun je hierop actie ondernemen door bijvoorbeeld een aandeel of cryptomunt te kopen of te verkopen.

Technische analyse is gebaseerd op de veronderstelling dat er bepaalde prijstrends gevolgd worden en dat de geschiedenis hints kan geven over toekomstige prijsbewegingen. Vaak kan dit kloppen, maar dit zal ook lang niet altijd het geval zijn. Je moet er dus altijd rekening mee houden dat je analyse wellicht goed gedaan is en de historische gegevens kloppen, maar dat het niet uit hoeft te komen. De markt beweegt zoals de markt beweegt. Het zal dus niet altijd dezelfde kant opgaan zoals in het verleden misschien het geval was.

Grafieken en tijdsframes

Bij een technische analyse vormen grafieken de absolute basis om prijsbewegingen te bestuderen. Het type grafiek dat je bekijkt is vaak een kwestie van persoonlijke voorkeur. Candlestick grafieken zijn wat dat betreft het populairst.

Candlestick grafiek
Candlestick grafiek

Andere type grafieken zijn lijngrafieken en staafdiagrammen. Al deze grafieken kunnen historische prijsgegevens weergeven en je helpen met het herkennen van bepaalde trends en patronen die wellicht in de toekomst weer gebeuren.

Wanneer je een grafiek bekijkt om een technische analyse te doen, is het belangrijk om het juiste tijdsframe te gebruiken. Je kunt vaak kiezen tussen een tijdsframe van minuten, uren, dagen, weken, maanden of jaren. Naar minuten hoef je vaak niet direct te kijken, omdat dit je geen goed beeld geeft, maar kan wel handig zijn als je op zoek bent naar een prijsactie op korte termijn. Wanneer je naar dagen of weken kijkt zie je al veel beter het bredere perspectief van een aandeel of cryptomunt.

Technische indicatoren

Tijdens een technische analyse kun je ook gebruik gaan maken van technische indicatoren. Simpel gezegd zijn dit wiskundige berekeningen gebaseerd op prijs- en volumegegevens. Met deze indicatoren kun je bijvoorbeeld zien wanneer een aandeel of cryptomunt heel hard is gestegen en overkocht (overbought) is of juist omgekeerd en heel hard is gedaald en teveel is verkocht (oversold).

Enkele populaire indicatoren waar regelmatig naar gekeken wordt tijdens een technische analyse zijn Relative Strenght Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) en Bollinger Bands. Al deze verschillende indicatoren geven iets anders weer, maar geven je wel net wat extra informatie en inzicht over hoe het ervoor staan, waardoor je makkelijker een beslissing zou kunnen nemen. Wanneer je je wil verdiepen in technische analyse kan ik je daarom alleen maar aanraden om de verschillende indicatoren te leren begrijpen.

Patronen herkennen

Bij een technische analyse zoek je vaak naar prijspatronen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die wellicht ook op toekomstige prijsbewegingen aan kunnen geven.

Patronen die je regelmatig voorbij ziet komen zijn kop en schouders (head and shoulders), Driehoeken (triangles), vlaggen (flags) en dubbele toppen of bodems. Door dit patronen te herkennen, heb je de mogelijkheid om te voorspellen of de kans bestaat de prijs op een bepaalde termijn zal gaan stijgen of dalen.

Patronen zijn een handig middel tijdens je technische analyse, maar het is altijd belangrijk te onthouden dat niet alle patronen identiek gevolgd worden zoals het in het verleden is gegaan. Je kunt dus wel een voorspelling doen, maar het hoeft niet altijd uit te komen. Vergeet dus niet dat er altijd een risico is.

Ondersteuning en weerstand

Ondersteuning en weerstand zijn super belangrijke onderdelen om te begrijpen als je je wil verdiepen in technische analyse. Wanneer we praten over ondersteuning, dan geven we een bepaald prijsniveau aan waarop de prijs meestal zal stoppen met dalen en weer omhoog zal gaan. Praten we over weerstand, dan is dit het prijsniveau waarop de prijs stopt met stijgen en weer zal dalen.

De ondersteuning en weerstand zijn vaak toppen en bodems binnenin een bepaalde prijsrange waar al een paar keer tegenaan getikt is en nog niet doorheen is gebroken. Door je goed te verdiepen in waar de ondersteuning en weerstand ligt, kan je ook bepalen wanneer er een goed koop- of verkoopmoment is.

Trends en trendlijnen

Een trend is de richting waar de prijs heengaat. Zo kan er een stijgende trend (bullish) zijn, een neerwaartse trend (bearish) of een zijwaartse trend (range-bound).

Door trendlijnen te tekenen op een grafiek kun je identificeren hoe een trend loopt, wat mogelijke keerpunten zijn en wanneer de trend doorbroken wordt. Wanneer je een stijgende trendlijn wil maken, dan kun je een lijn trekken langs alle bodems. Wil je een neerwaartse trendlijn tekenen, dan trek je een lijn langs alle toppen.

Technische analyse heeft risico’s en beperkingen

Technische analyse is super nuttig als je snapt hoe het precies werkt. Er zijn echter altijd beperkingen en zoals ik al eerder heb genoemd in dit artikel is er geen garantie dat je voorspelling uit zal komen.

De markt bepaalt zijn eigen weg en kunnen worden beïnvloed door gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan Corona, toen stortte zowel aandelen als crypto in elkaar om vervolgens weer snel omhoog te gaan. Door een oorlog kan het ook opeens in elkaar zakken. Dit soort gebeurtenissen zijn niet te voorspellen aan de hand van een technische analyse.

Wat is een goede tool om technische analyse te doen?

Er zijn ontzettend veel verschillende tools beschikbaar waarmee je technische analyses kunt uitvoeren. De populairste tool om te gebruiken is Tradingview. Een grafiek ziet er daar als volgt uit:

Aan de linkerkant heb je allerlei tools om lijntjes en patronen te trekken. Aan de bovenkant kun je verschillende indicatoren instellen om te bekijken. Tradingview heeft hierdoor eigenlijk alles wat je nodig hebt om een technische analyse uit te voeren.

Conclusie

Hopelijk heeft dit artikel je duidelijk gemaakt wat technische analyse is. Het is een super handige manier om prijsbewegingen te ontdekken, waardoor je voor jezelf kunt bepalen wat een goed koop- of verkoopmoment is.

Natuurlijk blijven er ook met technische analyse risico’s, daar ontkom je gewoonweg niet aan als je wil handelen.

Het kan een tijdje duren voordat je technische analyse volledig onder de knie hebt. Oefen dus vaak genoeg om het volledig onder de knie te krijgen. Je hoeft het dus nog niet eens met echt handelen te doen. Je kunt eerst kijken of het klopt wat je dacht aan de hand van de technische analyse en als dat vaak genoeg het geval is, kun je starten met het handelen in kleine bedragen en daarna steeds meer.

Mocht je nog op zoek zijn naar een tool waarmee je technische analyses kunt uitvoeren, dan kun je Tradingview gebruiken.